Можно привлечь больше трейдеров к участию в рынке, что сохранит благоприятные рыночные условия. Продавцу не нужно будет снижать цену актива, чтобы сделать его более привлекательным на ликвидном рынке для поиска покупателя. Курс, по которому покупатель актива может обменять деньги на этот актив, является еще одним показателем ликвидности. Возможность мгновенного приобретения, продажи или конвертации актива в деньги по стабильным ценам называется ликвидностью.
Поэтому инвесторам следует проявлять осторожность при торговле криптовалютами на этой неделе. Но и эти финансовые учреждения не всегда имеют возможность выходить на межбанковский рынок, так как минимальная сумма обменных операций на нём составляет 5 миллионов долларов. Они исполняют роль посредников между крупнейшими банками и другими финансовыми учреждениями. Наиболее крупные мировые агрегаторы ликвидности — Currenex, Integral, CFH Clearing, KCG Hotspot.
Здесь имеется в виду несколько иная ликвидность, в глобальном смысле это котировки цен валютных пар. Учредитель долгие годы остаётся в топе по объёму операций, поэтому предоставляемые котировки отличаются высокой точностью. Здесь огромными суточными объёмами заключаются сделки на покупку и продажу валюты. Из-за огромных ежедневных объемов рынок форекс очень волатилен, что дает больше возможностей для торговли. Этот факт также означает, что трейдер может выбирать валютные пары, соответствующие его стилю торговли.
Поставка ликвидности, как главная задача всего процесса торгов
Чем меньше вовлеченность страны в мировое экономическое пространство, чем больше «зарегулированность» национального рынка и ручное управление экономикой, тем меньше ликвидность валюты. Из приведенных выше цифр стало ясно, что доллар США играет основную роль на рынке Форекс, так как это самая торгуемая валюта. Еще одна вещь, которую следует учитывать на рынке Форекс – это мировые валютные резервы. Что ж, опять доллар США возглавляет список валютных резервов, так как он составляет 64% мирового валютного резерва по данным Международного валютного фонда (МВФ). Другими словами, каждый инвестор, бизнес и центральный банк заинтересованы в том, чтобы в доллары США направлялось чрезвычайно большое количество наличных денег.
В открытом доступе есть данные, собранные аналитиками и опытными трейдерами, но лучше самостоятельно следить за этим показателем, поскольку он имеет свойство меняться с течением времени. На рынке форекс нет никаких ограничений относительно направления сделки. Если трейдер считает, что валютная пара будет расти в цене, он покупает валюту, в противном случае он ее продает. Из дополнительных плюсов – провайдер ликвидности обязательно проверяет лицензию брокера, чтобы не лишиться лицензии самому. К тому же, если провайдер уже хорошо зарекомендовал себя, у него есть возможность привлекать валютную ликвидность крупных корпораций. Более того, в этой ситуации брокер уже не нуждается в каком-либо дилинговом центре (технология NDD).
- На высоколиквидном рынке всегда относительно равное число покупателей и продавцов (или же равное соотношение спроса и предложения).
- Причиной этому эксперты называют не только популярность таких сделок у релокантов, но и активность арбитражников и компаний, выбравших биржу для внешнеэкономических расчетов.
- Поэтому значительную часть участников валютного рынка составляют крупные финансовые организации, которых называют поставщиками или провайдерами ликвидности.
- Форекс также является крупнейшим и наиболее ликвидным рынком в мире, что делает его одной из немногих площадок, где возможна честная торговля и ценообразование.
- Изначально этот рынок практически полностью был сконцентрирован на платформе Binance.
Многие банки имеют собственных Форекс-брокеров, а прайм-брокеры развивают дилерскую сеть с обязательством хеджировать сделки. Но тут есть довольно существенная проблема – банки ориентируются в своей работе только на большие объёмы и крупные фирмы. Чтобы «обмануть» банк, у небольших форекс-брокеров есть возможность передавать заявки через посредников – агрегаторы ликвидности.
Как правило, в подобные «праздничные» торговые сессии рынок продолжает двигаться по инерции, не выходя за границы предопределенного канала. В свою очередь, пиковая ликвидность наблюдается на открытии рынков Европы, и в частности Лондона. Активность игроков постепенно растет в течении дня, до момента вступления в игру рынков Северной Америки. К окончанию европейских торгов ликвидность резко проседает, и идет на спад со второй половины американской сессии, вплоть до закрытия Нью-Йорка. Ознакомившись с понятием ликвидности вам будет проще изучать аналитику Форекс, прогнозировать движение цен активов и выстраивать собственную торговую стратегию вместе с брокером ИнстаФорекс. Как мы упоминали выше, рыночная ликвидность характеризуется величиной спреда и объемом торгов.
Розничный трейдер не может торговать напрямую с 1 уровнем LP, точно так же розничный торговец на обычном рынке не может покупать товары напрямую у производителей. Розничным форекс-трейдерам предоставляется доступ к торговле через своего брокера, поэтому они должны иметь брокерский торговый счет. Трейдер, взглянув на свой баланс, просто не понимает, как при такой высокой ликвидности рынка, которую обещал брокер, депозит так быстро «тает»? Поэтому утверждать, что поставщик ликвидности – это брокер, как минимум, не разумно. Волатильность и ликвидность Форекс варьируются в зависимости от торговой сессии в течение рабочих дней. Из-за того, что они расположены в разных часовых поясах, основные финансовые центры не могут работать одновременно.
Поставщики ликвидности российских форекс-брокеров
Все выигрывают от высокой рыночной ликвидности, поскольку заказы выполняются независимо от их размера, цены остаются конкурентоспособными, а торговые издержки снижаются. Чаще всего, поставщики ликвидности – это банки, либо крупные финансовые организации, торгующие валютными инструментами в огромных количествах. Иными словами, такие организации распоряжаются «космическими» суммами. Так что, скорее всего, рыночный игрок, продавая свою валюту, при выборе поставщика остановится именно на них. Как следствие, и покупку сделает тоже у банка, либо организации.
Поскольку Форекс является крупнейшим, децентрализованным и глобальным, он включает трейдеров и учреждения из всех регионов мира. Общее количество часов, в течение которых актив обменивается за определенный период времени, называется объемом торгов. Как правило, он рассчитывается для торгуемых на биржах активов, таких как товары, фьючерсы, валюта, ценные бумаги и акции.
Это позволит брокерам на необходимом уровне поддерживать свои собственные показатели ликвидности и цены. Иногда бывает так, что брокер может производить продажу валюты, при этом, не переводя сделки поставителям ликвидности. Это значит, когда Вы совершаете покупку, что делаете это не у продавца, которому направлена сделка Вашим брокером, а у самого брокера. EUR является официальной валютой большинства стран, входящих в еврозону. Высоколиквидный рынок, как правило, характеризуется небольшими спредами и хорошей глубиной, благодаря чему происходит быстрое исполнение ордеров. Простыми словами, ликвидность – это способность какого-либо актива быть переведённым в деньги как можно быстрее по рыночной стоимости.
Поэтому настоятельно рекомендуется отслеживать онлайн-ресурсы на предмет новостей, связанных с FX. Вы можете воспользоваться официальными экономическими календарями или форумами, где другие трейдеры делятся ценной информацией. Пик активности приходится на время открытия американского и европейского рынков. Ликвидность поставщик ликвидности обычно снижается по мере приближения к концу европейской сессии. В период государственных праздников и курортного сезона ликвидность также снижается. Хотя цены на тонком рынке обычно колеблются в ограниченном диапазоне, ценовые выбросы иногда могут быть реакцией на неожиданные экономические отчеты.
Рыночная цена обычно движется по тому же пути, что и объем торгов, но это не обязательно означает, что большой объем равен высоким ценам, поскольку также может быть много продавцов. В любом случае, никто не защищен от внезапных скачков волатильности. Поэтому не стоит доверять, на первый взгляд, спокойному, малоликвидному рынку – внешность может быть обманчива. Высокая ликвидность имеет гораздо больше преимуществ, делая рынок более пригодным для технического анализа. Высоколиквидный рынок — это также сильный рынок, где силы примерно равны у обеих сторон, а один крупный игрок не в состоянии значительно повлиять на движение цены. Ликвидность на Форекс изменяется в течении торгового дня, что связано с открытием основных финансовых центров в разных временных зонах.
Наибольшая ликвидность возникает при одновременном открытии нескольких сессий. Валютная маржа – контракт между двумя сторонами, согласившимися обменять разницу в стоимости валюты между моментом открытия и закрытия сделки. В этом случае клиент может столкнуться с проскальзыванием, если хеджирующая заявка брокера будет отклонена, и платить фиксированный спред. В 2020-ом ежедневный оборот торгов валютного рынка Форекс, даже несмотря на пандемию, вероятно, достигнет $10 трлн.
Активы делятся по этому показателю на низко- и высоколиквидные. Товарная биржа – даёт возможность торговли различными товарами (чаще сельскохозяйственная продукция, драгоценные металлы). Эти поставщики ликвидности периодически обращаются на валютный рынок не только по соображениям спекуляции валютами, но и по другим целям. К примеру, для приобретения определенной суммы денег, с целью открытия в какой-нибудь стране нового филиала.